宁海经济开发区管理委员会

一、概况

（一）部门职责

宁海科技园区管理委员会属县政府派出机构，是主管和负责规划区内规划、招商、基本建设、管理工作的职能部门，下辖全额拨款事业单位1个-宁海科技园区综合服务中心（原宁海经济开发区科技园区拆迁办、宁海经济开发区科技园区招商中心、宁海县宁西生态工业园办公室、宁海县物流园区建设指挥部4家全额拨款事业单位合并而成）及自收自支事业单位1个（宁海县开发区工程设计所）。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁海科技园区管理委员会部门决算包括本级决算及下属事业单位决算。具体包括管委会本级单位决算、下属宁海科技园区综合服务中心单位决算。

纳入浙江省宁波市宁海科技园区管理委员会（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为宁海科技园区综合服务中心

本单位内设：办公室、经济发展科、政策处理科、投资促进科、规划发展科。

二、浙江省宁波市宁海科技园区管理委员会（汇总）2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

三、浙江省宁波市宁海科技园区管理委员会（汇总）2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计15342.83万元，支出总计15342.83万元，与2019年度相比，收、支总计各减少3067.1万元，下降19.99%。主要原因是：征地成本与土地出让收益返还支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15342.83万元；包括财政拨款收入15342.83万元（其中，一般公共预算3835.83万元，政府性基金预算11507万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15342.83万元，其中基本支出1042.94万元，占6.8%；项目支出14299.9万元，占93.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计15342.83万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3067.1万元，下降19.99%。主要原因是：征地成本与土地出让收益返还支出减少。财政预算拨款支出年初预算4887.86万元，完成年初预算的313.9%，主要原因是增加征地成本和土地出让收益返还支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3835.83万元，占本年支出合计的25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少907.38万元，下降19.13%。主要原因是：城乡社区支出减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3835.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出842.90万元，占21.97%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出80.69万元,占2.1%；卫生健康（类）支出32.3万元,占0.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2698.32万元,占70.35%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出104.53万元,占2.73%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出77.09万元,占2.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4887.86万元，支出决算为3835.83万元,完成年初预算的78.48%，主要原因是城乡社区支出减少。其中：

⑴一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）。2020年年初预算为228.36万元，2020年支出决算为352.86万元，完成年初预算的154.52%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

⑵一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）2020年年初预算为332.3万元，2020年支出决算为499.42万元，完成年初预算的150.29%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020年年初预算为6.84万元，2020年支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。

⑷社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为51.44万元，2020年支出决算为 49.25万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于预算数的主要原因行政人员退休1人、调出1人、调入2人、事业人员调出2人。

⑸社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为21.47万元，2020年支出决算为24.6万元，完成年初预算的114.58 %。决算数小于预算数的主要原因行政人员退休1人、调出1人、调入2人、事业人员调出2人。

⑹城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2020年支出预算为4026万元，2020年支出决算为2698.32万元，完成年初预算的67.02%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响园区事业支出和园区基础设施建设等减少。

⑺卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。2020年支出预算为29.04万元，2020年支出决算为32.30万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1042.94万元，其中：

人员经费958.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费84.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年政府性基金预算财政拨款支出11507万元，占全年支出合计75%，与2019年相比政府性基本预算财政拨款支出减少2159.73万元，下降15.8%，主要原因是征地成本和土地出让收益返还支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11507万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11107万元,占96.52%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出400万元,占3.48%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为11507万元,完成年初预算的100%，主要原因是土地征地成本与出让金返还支出不可预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为3107万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增项目拨款。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为8000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增项目拨款

其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性资金安排的支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目拨款。              

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41.20万元，支出决算为15.61万元，完成预算的37.89%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响招商接待考察会议减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.82万元，占30.88%，与2019年度相比，减少4.64万元，下降49.05%，主要原因是主要用于领导公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.20万元，占20.5%，与2019年度持平。公务接待费支出决算为7.59万元，占48.62%，与2019年度相比，减少4.77万元，下降38.59%，三公经费减少主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

（1）因公出国（境）费年初预算数为10万元，支出决算为4.82万元。完成年初预算的48.2%。主要用于机关及下属预算单位人员的领导等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据县组织安排出国考察。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。开支内容包括：飞机票26740元、城市间地面交通费5520元、住宿费7848元、伙食费4096元、公杂费2656元、签证保险费1305元。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的51.61%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.20万元，主要用于浙BP66J7所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为25万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的30.36%。主要用于接待招商引资客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待110批次，累计945人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.59万元，主要用于接待招商引资客商等支出。接待945人次，110批次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为76.58万元，支出决算为84.06万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是疫情防控物资、办公用品支出增加。              

（十一）支付采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，宁海科技园区管理委员会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（十三）预算绩效情况说明（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金3134万元，占一般公共预算项目支出总额的81.64%。组织对2020年度政府性基金预算财政拨款支出土地开发支出、征地和拆迁补偿支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11507万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对本部门下属“园区基础建设支出、园区事业支出、招商引资、园区政策奖励补助支出”4个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出3134万元，政府性资金预算0万元，从部门评价来看：项目依据充分规范，资金使用分配合理合规科学，制度执行有效，社会、环境效益良好，总体评达到90分以上

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门2020年度只有一个预算项目”）。

在2020年度部门决算中反映园区政策奖励补助支出及园区基础建设支出项目绩效自评结果。

园区政策奖励补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1806万元，执行数为1360万元，完成预算的75.30%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%。发现的问题及原因：一是预算执行率不够；二是实际完成率不够。下一步改进措施：2021年我单位将严格按照财政预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保完成年初制定的各项目标任务。附件1：

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2020   年度）

项目单位（盖章）：宁海科技园区管理委员会

园区基础建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为2100万元，执行数为1645万元，完成预算的78.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%。发现的问题及原因：一是预算执行率不够；二是实际完成率不够。下一步改进措施：2021年我单位将严格按照财政预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。  附表 ：       项目支出绩效自评

项目支出绩效自评表

（  2020  年度）

项目单位（盖章）：宁海科技园区管理委员会

注：此表适用于填表自评。

3.财政评价项目绩效评价结果

  2020年本部门财政评价项目绩效：  无

4、部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

      2020年本部门评价项目绩效评价结果如下：园区基础建设支出90分；园区政策奖励补助支出94分；园区事业支出90分；招商引资90分。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映其他用于行政单位离退休方面的支出；

21.社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22. 社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让出让安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于征地和拆迁补偿支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让出让安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要用于土地开发支出。

28.其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性资金安排的支出（项）。主要用于支付房租费。

详情见附件

宁波市宁海科技园区管理委员会（部门）决算公开表.XLS

宁波市宁海科技园区管理委员会（部门）决算公开.Doc