关于宁海县2022年财政决算草案的报告

发布时间：2023-09-01 15:31:16 信息来源：县财政局浏览次数：字号：[ 大中小 ]

2023年 8月28日

在宁海县第十九届人大常委会第十三次会议上

宁海县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

2022年全县财政预算执行情况已向县十九届人大二次会议报告。现在，2022年决算草案已经编制完成。受县人民政府委托，我向本次会议报告2022年全县财政决算草案。

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年，面对百年变局和世纪疫情的叠加冲击，财政部门在县委县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，全面落实减税降费政策和惠企利民举措，多渠道组织财政收入，保持财政支出强度，以更大政策力度、更实改革举措来对冲疫情影响和经济下行压力，全县经济运行总体平稳，财政预算执行情况良好。

一、2022年决算情况

（一）一般公共预算收支决算

2022年，全县一般公共预算收入完成624665万元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的100%，扣除留抵退税因素后比上年增长（以下简称“增长”）1.7%，按自然口径计算下降9%。按现行财政体制计算，加上返还性收入5673万元、一般性转移支付收入271226万元、专项转移支付收入47210万元、动用预算稳定调节基金40228万元、调入资金182429万元、上年结转61756万元、地方政府一般债券转贷收入206519万元等转移性收入815041万元，全县一般公共预算总收入1439706万元。

2022年，全县一般公共预算支出完成1024918万元，完成预算的91.1%，增长9.6%，加上上解支出94692万元、安排预算稳定调节基金59117万元、地方政府一般债券转贷支出206519万元、结转下年54460万元等转移性支出414788万元，全县一般公共预算总支出1439706万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2022年，全县一般公共预算安排的“三公”经费支出2447万元，其中：公务接待费539万元；公务用车购置及运行维护费1908万元，分别为公务用车购置费559万元，公务用车运行维护费1349万元。

（二）政府性基金收支决算

2022年，全县政府性基金预算收入完成513644万元（其中土地出让金收入完成492181万元，完成预算的94.7%，下降6.1%），完成预算的93.8%，下降5.9%，加上上级补助收入4093万元、调入资金9221万元、新增地方政府专项债券收入133000万元、地方政府专项债券转贷收入58000万元、上年结转49428万元等转移性收入253742万元，全县政府性基金预算总收入767386万元。

2022年，全县政府性基金预算支出完成498371万元，加上调出资金160230万元、上解支出588万元、结转下年支出40197万元、地方政府专项债券转贷支出58000万元、地方政府专项债务还本支出10000万元等转移性支出269015万元，全县政府性基金预算总支出767386万元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算

2022年，全县社会保险基金收入完成136384万元，完成预算的105.5%，全县社会保险基金支出完成132088万元，完成预算的99.7%，收支相抵，全县社会保险基金预算当年结余4296万元，加上上年末累计结余42569万元,全县社会保险基金预算年末累计结余46865万元。

（四）国有资本经营收支决算

2022年纳入编制范围的国有企业共有39家，其中盈利企业4家，实现税后利润603万元，国有资本收益按照净利润的30%收缴，实际收缴国有资本经营收益181万元，往年国有资本经营收益补缴60万元，加上上级补助收入9万元，上年结转22万元，全县国有资本经营预算总收入272万元。

2022年，将国有资本经营收益241万元及上年结转22万元全部调入一般公共预算统筹安排，其中收益的30%计72万元用于充实社保风险准备金，加上结转下年9万元，全县国有资本经营预算总支出272万元。

收支相抵，2022年全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）政府债务管理情况

经财政部核定，市人大常委会批准，宁波市下达我县2022年的政府债务限额为2220000万元（其中一般债务限额1138000万元、专项债务限额1082000万元）。2022年全县政府债务限额已报宁海县第十九届人大常委会第一次、第三次会议批准。

2022年初，全县政府债务余额为2061410万元（其中一般债务余额1135410万元、专项债务余额926000万元）。2022年，市级转贷我县新增债券133000万元，均为专项债券，置换再融资一般债券206519万元，置换再融资专项债券58000万元，偿还地方政府专项债务10000万元。截至12月底，全县政府债务余额为2184410万元，全县政府债务融资成本为3.44%，按债务类别分为一般债务1135410万元、专项债务1049000万元，均控制在债务限额内。

二、预算执行中的主要问题和改进措施

2022年，在全县各级部门的努力下，资金保障有力有序，支出结构更加优化，民生领域持续改善。但同时，我们也清醒地认识到当前预算执行中还存在一些困难和问题：财政“紧平衡”成为常态，收支矛盾依旧突出；部门过“紧日子”思想有待加强；财政资金配置和使用效率有待提高；实施绩效管理的广度和深度还不够；乡镇财务管理有待加强等。下一步，财政部门将按照党的二十大提出的“健全现代预算制度”要求和县委、县政府的工作部署，进一步破除体制机制障碍，补齐管理制度短板，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备，切实做好稳增长稳就业稳物价工作，全力推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）突出重点，加大财政资源统筹。构建政府资源“大统筹”格局，加大财政、国资、金融等资金资产资源统筹力度，整合提升财政政策和资金，集中财力办大事。从收支管理向全要素统筹转变，加强经济形势分析研判，提高财政收入质量，确保收支平衡。强化年度间预算平衡管理，保持适度预算稳定调节基金规模，确保财政可持续发展。以一般公共预算为关联节点，推进“四本预算”紧密衔接，功能互补，促进资金有序流动，形成有机整体。加大专项资金清理、整合、盘活力度，全面清理结余结转资金，努力提高财政资金使用效益。优化支出结构，“把钱花在刀刃上”，努力践行“基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障”。

（二）精准施策，推进经济稳进提质。加快产业政策梳理，确保财政政策集成发力；加快各类产业扶持资金兑现力度，让财政资金和政策及早落地见效；大力推进重大项目建设，用好用足政府专项债，尽快形成实物工作量。打好各类政策组合拳，统筹财政补贴、减税降费等政策组合工具，强化财政、金融、产业等政策联动，充分发挥财政资金撬动作用和杠杆效应。精准施策加力提效，紧扣市场主体困难和需求，确保政策、资金跑在风险、困难前面。引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。加强财政金融帮扶力度，进一步降低企业融资成本。

（三）聚焦共富，持续改善民生福祉。坚持以人民为中心推进中国式现代化，把促进共同富裕摆在突出重要位置，加大财力保障力度，重点支持教育、医疗、养老、就业等民生事业发展。聚焦民生事项难点堵点痛点，重点关注群众反映的学位、床位、车位、厕所等社会问题，切实办好民生实事。研究推进“一老一小”整体方案，精准匹配托位和养老服务资源。落实落细就业优先政策，促进高校毕业生、外来务工人员等重点群体充分就业。逐步强化财政分配在“扩中”“提低”上的调节功能，精准实施重点群众帮扶。坚持尽力而为，量力而行，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，不断把民生红利落到实处，让民生保障延伸到未来。

（四）夯实基础，强化预算管理水平。加强预算管理，精准有效落实积极的财政政策，促进资金规范安全高效使用。全面推进“智慧财政”应用，严格预算控制、核算、决算，完整反映财政资金流向和项目全生命周期情况。在预算管理全过程中始终突出绩效理念，推动预算和绩效管理一体化。根据《宁海县全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定预算绩效管理工作规程，进一步完善绩效目标管理、绩效监控、第三方考核管理办法等制度，夯实预算绩效管理基础。深化绩效评价结果应用，对绩效评价较低的政策、项目按照一定幅度分档压减预算，同时解决项目管理中存在的问题，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。

（五）筑牢底线，防范财政运行风险。兼顾当前和长远，把财政可持续摆在更加突出位置。严格执行“三保”动态监控机制，兜牢“三保”底线，夯实财政安全运行基础；完善库款运行监测机制，防范化解库款支付风险，保障库款水平运行在合理区间；严格防范社保基金运行风险，加强社保基金风险评估，完善社保风险准备金筹措渠道。防范化解政府债务风险，坚持高压监管，妥善处理和化解存量。进一步严肃财经纪律，持续规范财务审计秩序，加大对财务造假等违法违规行为处罚力度。完善财会监督体系和工作机制，发挥多种监督方式贯通协调，充分运用“互联网+监管”、大数据等现代信息技术手段，提高监督能力和实效。

以上报告，请予审议。

附件：1.2022年宁海县一般公共预算收支决算

2.2022年宁海县基本支出经济分类决算表

3.2022年宁海县政府性基金预算收支决算

4.2022年宁海县社会保险基金预算收支决算

5.2022年宁海县国有资本经营预算收支决算

附件1

2022年宁海县一般公共预算收支决算

2022年，全县一般公共预算收入完成624665万元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的100%，扣除留抵退税因素后比上年增长（以下简称“增长”）1.7%，按自然口径计算下降9%。按现行财政体制计算，加上返还性收入5673万元、一般性转移支付收入271226万元、专项转移支付收入47210万元、动用预算稳定调节基金40228万元、调入资金182429万元、上年结转61756万元、地方政府一般债券转贷收入206519万元、等转移性收入815041万元，全县一般公共预算总收入1439706万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

全县收支具体执行情况为：

（一）主要收入完成情况

1.增值税149335万元，完成预算的113.6%，扣除留抵退税因素后下降4.6%，按自然口径计算下降36.3%。

2.企业所得税84321万元，完成预算的103.7%，增长11.0%。

3.个人所得税46673万元，完成预算的122.8%，增长43.5%。

4.城市维护建设税21803万元，完成预算的121.1%，下降9.2%。

5.非税收入172943万元，完成预算的99.6%，下降3.9%。

（二）重点支出执行情况

1.一般公共服务支出94840万元，完成预算的83.8%，下降1.9%。

2.国防支出2525万元，完成预算的71.2%，增长8%。

3.公共安全支出56619万元，完成预算的97.9%，下降4.7%。

4.教育支出181312万元，完成预算的109.8%，下降9.2%。

5.科学技术支出31178万元，完成预算的96.8%，增长18.1%。

6.文化旅游体育与传媒支出18893万元，完成预算的82.1%，增长2.1%。

7.社会保障和就业支出175852万元，完成预算的95.1%，增长33.5%。

8.卫生健康支出129226万元，完成预算的97.8%，增长13.6%。

9.节能环保支出4196万元，完成预算的46.9%，下降52.2%。

10.城乡社区支出65537万元，完成预算的77.8%，增长50.9%。

11.农林水支出79962万元，完成预算的74.5%，增长3.8%。

12.交通运输支出57495万元，完成预算的86.3%，增长25.9%。

13.资源勘探信息等支出19852万元，完成预算的93.9%，下降27.1%。

14.住房保障支出34912万元，完成预算的76.5%，增长24.6%。

附表1

2022年宁海县一般公共预算收入决算表

		单位：万元
序号	项目	2022年调整预算数	2022年决算数	为预算%	比上年 +、-%	扣除留抵退税（同口径）%
一	一般公共预算收入	624900	624665	100.0%	-9.0%	1.7%
（一）	税收收入	451200	451722	100.1%	-10.8%	3.6%
1	增值税地方部分	131500	149335	113.6%	-36.3%	-4.6%
2	企业所得税地方部分	81300	84321	103.7%	11.0%
3	个人所得税地方部分	38000	46673	122.8%	43.5%
4	城市维护建设税	18000	21803	121.1%	-9.2%
5	其他地方各税	182400	149590	82.0%	7.0%
（二）	非税收入	173700	172943	99.6%	-3.9%
1	专项收入	25750	25347	98.4%	-8.8%
2	行政事业性收费收入	26000	25925	99.7%	40.9%
3	罚没收入	15250	15343	100.6%	10.2%
4	国有资本经营收入	150	68	45.3%	-43.8%
	其中：国有企业计划亏损补贴
5	国有资源(资产)有偿使用收入	102350	103718	101.3%	-11.1%
6	政府住房基金收入	2600	2534	97.5%	68.4%
7	其他收入	1600	8	0.5%	-99.5%
二	转移性收入	817303	815041
（一）	返还性收入	5673	5673
1	所得税基数返还收入	12125	12125
2	增值税税收返还收入	21385	21385
3	增值税“五五”分享税收返还基数	-28058	-28058
4	消费税税收返还收入	221	221
（二）	一般性转移支付收入	220000	271226
（三）	专项转移支付收入	85000	47210
（四）	调入资金	198127	182429
（五）	动用预算稳定调节基金	40228	40228
（六）	债务转贷收入	206519	206519
	地方政府一般债券转贷收入	206519	206519
（七）	地方政府新增一般债券收入
（八）	上年结余	61756	61756
	收入总计	1442203	1439706

附表2

2022年宁海县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年调整预算	2022年决算数	其中：上级补助支出
一	一般公共预算支出小计	1125184	1024918	243716
201	一般公共服务支出	113151	94840	6003
20101	人大事务	1967	1953
2010101	行政运行	1517	1507
2010104	人大会议	217	229
2010107	人大代表履职能力提升	21	16
2010108	代表工作	94	91
2010150	事业运行	2	2
2010199	其他人大事务支出	116	108
20102	政协事务	1466	1387
2010201	行政运行	1118	1039
2010202	一般行政管理事务	18	18
2010203	机关服务	21	21
2010204	政协会议	182	182
2010205	委员视察	31	31
2010206	参政议政	16	16
2010250	事业运行	2	2
2010299	其他政协事务支出	78	78
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	47168	36735	27
2010301	行政运行	17831	13416
2010306	政务公开审批	729	616
2010308	信访事务	453	439	27
2010350	事业运行	14624	10952
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13531	11312
20104	发展与改革事务	4355	3576	733
2010401	行政运行	1056	1070
2010404	战略规划与实施	20	16
2010406	社会事业发展规划	350	206	10
2010407	经济体制改革研究	630	630	630
2010408	物价管理	26	9
2010450	事业运行	787	767
2010499	其他发展与改革事务支出	1486	878	93
20105	统计信息事务	1747	1215	72
2010501	行政运行	1155	650
2010505	专项统计业务	77	72	72
2010507	专项普查活动	13	6
2010508	统计抽样调查	75	75
2010550	事业运行	387	380
2010599	其他统计信息事务支出	40	32
20106	财政事务	3161	3038	60
2010601	行政运行	2058	2064
2010607	信息化建设	107	100
2010608	财政委托业务支出	470	452	60
2010650	事业运行	248	243
2010699	其他财政事务支出	278	179
20107	税收事务	8500	8840
2010799	其他税收事务支出	8500	8840
20108	审计事务	1138	1139	78
2010801	行政运行	498	492
2010804	审计业务	100	114	78
2010850	事业运行	540	533
20109	海关事务	442	442
2010999	其他海关事务支出	442	442
20111	纪检监察事务	4084	3929
2011101	行政运行	3413	3331
2011104	大案要案查处	136	136
2011150	事业运行	85	84
2011199	其他纪检监察事务支出	450	378
20113	商贸事务	4654	3917
2011301	行政运行	1082	988
2011302	一般行政管理事务	14	13
2011308	招商引资	410	219
2011350	事业运行	1120	1112
2011399	其他商贸事务支出	2028	1585
20123	民族事务	22	22	22
2012304	民族工作专项	22	22	22
20126	档案事务	735	733
2012601	行政运行	332	332
2012604	档案馆	337	336
2012699	其他档案事务支出	66	65
20128	民主党派及工商联事务	499	486
2012801	行政运行	318	319
2012850	事业运行	50	52
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	131	115
20129	群众团体事务	1641	1699	179
2012901	行政运行	529	537
2012902	一般行政管理事务	75	75	75
2012906	工会事务	5	5
2012950	事业运行	287	292
2012999	其他群众团体事务支出	745	790	104
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2671	2425	119
2013101	行政运行	1385	1110
2013102	一般行政管理事务	43	119	119
2013150	事业运行	440	435
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	803	761
20132	组织事务	6618	5768	3176
2013201	行政运行	1274	1125
2013202	一般行政管理事务	2904	3203	3176
2013250	事业运行	66	66
2013299	其他组织事务支出	2374	1374
20133	宣传事务	2972	1363	284
2013301	行政运行	454	468
2013302	一般行政管理事务	224	284	284
2013350	事业运行	339	334
2013399	其他宣传事务支出	1955	277
20134	统战事务	1209	1099	182
2013401	行政运行	441	456
2013402	一般行政管理事务	11	11	11
2013450	事业运行	273	263
2013499	其他统战事务支出	484	369	171
20136	其他共产党事务支出	1102	984	145
2013601	行政运行	353	329
2013602	一般行政管理事务	30	43	43
2013650	事业运行	157	164
2013699	其他共产党事务支出	562	448	102
20138	市场监督管理事务	10682	9903	686
2013801	行政运行	6217	6113
2013804	市场主体管理	558	456	401
2013805	市场秩序执法	76	68
2013808	信息化建设	127	125
2013810	质量基础	111	66
2013812	药品事务	22	22
2013815	质量安全监管	553	552
2013816	食品安全监管	758	700	195
2013850	事业运行	969	960
2013899	其他市场监督管理事务	1291	841	90
20199	其他一般公共服务支出	6318	4187	240
2019999	其他一般公共服务支出	6318	4187	240
203	国防支出	3544	2525	1876
20306	国防动员	2988	2278	1876
2030601	兵役征集	137	125
2030607	民兵	256	223	49
2030608	边海防	2508	1870	1827
2030699	其他国防动员支出	87	60
20399	其他国防支出	556	247
2039999	其他国防支出	556	247
204	公共安全支出	57833	56619	3572
20402	公安	43628	42527	2186
2040201	行政运行	30959	31378
2040202	一般行政管理事务	25	27	12
2040203	机关服务	130
2040219	信息化建设	3680	2997	16
2040220	执法办案	3485	3305	1024
2040221	特别业务	100	100
2040299	其他公安支出	5249	4720	1134
20404	检察	2687	2764	398
2040401	行政运行	2142	2230
2040450	事业运行	118	118
2040499	其他检察支出	427	416	398
20405	法院	7506	7636	712
2040501	行政运行	4806	4966
2040502	一般行政管理事务	85	84
2040504	案件审判	65	65
2040505	案件执行	74	74
2040506	“两庭”建设	1000	1000
2040550	事业运行	508	506
2040599	其他法院支出	968	941	712
20406	司法	2536	2315	276
2040601	行政运行	1657	1599
2040604	基层司法业务	62	54
2040605	普法宣传	70	70
2040606	律师管理	87	43
2040607	公共法律服务	303	248
2040610	社区矫正	214	187	162
2040699	其他司法支出	143	114	114
20499	其他公共安全支出	1476	1377
2049999	其他公共安全支出	1476	1377
205	教育支出	165197	181312	11300
20501	教育管理事务	2815	2289
2050101	行政运行	1065	531
2050199	其他教育管理事务支出	1750	1758
20502	普通教育	136612	147427	9530
2050201	学前教育	23417	26723	2071
2050202	小学教育	56630	60976	2732
2050203	初中教育	36118	35004	1662
2050204	高中教育	17461	19560	99
2050299	其他普通教育支出	2986	5164	2966
20503	职业教育	11284	15361	1575
2050302	中等职业教育	8632	12647	1438
2050303	技校教育	2615	2714	137
2050399	其他职业教育支出	37
20504	成人教育	1415	2494	125
2050402	成人中等教育	1415	2494	125
20505	广播电视教育	694	567
2050501	广播电视学校	694	567
20507	特殊教育	883	961	70
2050701	特殊学校教育	883	961	70
20508	进修及培训	2016	1909
2050801	教师进修	1016	980
2050802	干部教育	800	790
2050803	培训支出	200	139
20509	教育费附加安排的支出	5452	5487
2050999	其他教育费附加安排的支出	5452	5487
20599	其他教育支出	4026	4817
2059999	其他教育支出	4026	4817
206	科学技术支出	32212	31178	10829
20601	科学技术管理事务	319	327
2060101	行政运行	284	292
2060199	其他科学技术管理事务支出	35	35
20602	基础研究	285	265
2060208	科技人才队伍建设	285	265
20603	应用研究	1360	1043
2060302	社会公益研究	335	18
2060399	其他应用研究支出	1025	1025
20604	技术研究与开发	7120	5898	2760
2060499	其他技术研究与开发支出	7120	5898	2760
20605	科技条件与服务	271	228
2060501	机构运行	176	176
2060599	其他科技条件与服务支出	95	52
20607	科学技术普及	415	369	28
2060701	机构运行	148	157
2060702	科普活动	202	184
2060799	其他科学技术普及支出	65	28	28
20608	科技交流与合作	160	51
2060899	其他科技交流与合作支出	160	51
20609	科技重大项目	5520	5115	4036
2060902	重点研发计划	2520	4036	4036
2060999	其他科技重大项目	3000	1079
20699	其他科学技术支出	16762	17882	4005
2069901	科技奖励	1500	1498
2069999	其他科学技术支出	15262	16384	4005
207	文化旅游体育与传媒支出	23025	18893	2779
20701	文化和旅游	12377	8284	1374
2070101	行政运行	1228	1232
2070102	一般行政管理事务	347	239
2070104	图书馆	647	599
2070105	文化展示及纪念机构	81	81
2070107	艺术表演团体	529	528
2070108	文化活动	119	134	75
2070109	群众文化	1066	563	93
2070111	文化创作与保护	419	365	89
2070112	文化和旅游市场管理	30	25
2070114	文化和旅游管理事务	1575	1053
2070199	其他文化和旅游支出	6336	3465	1117
20702	文物	670	340	20
2070204	文物保护	648	331	11
2070205	博物馆	22	9	9
20703	体育	1070	885	73
2070307	体育场馆	33
2070309	体育交流与合作	175	69
2070399	其他体育支出	862	816	73
20706	新闻出版电影	117	117
2070606	版权管理	66	66
2070607	电影	51	51
20708	广播电视	1845	1845	55
2070801	行政运行	239	239
2070899	其他广播电视支出	1606	1606	55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6946	7422	1257
2079902	宣传文化发展专项支出	1205	1036	20
2079903	文化产业发展专项支出	490	495	425
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5251	5891	812
208	社会保障和就业支出	184879	175852	56766
20801	人力资源和社会保障管理事务	10070	9404	3222
2080101	行政运行	2586	2359
2080102	一般行政管理事务	29	25
2080105	劳动保障监察	200
2080106	就业管理事务	13	4
2080107	社会保险业务管理事务	231	221
2080108	信息化建设	147	134
2080109	社会保险经办机构	11	11
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4	4
2080116	引进人才费用	5400	5203	3147
2080150	事业运行	1201	1204
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	248	239	75
20802	民政管理事务	5346	5337	31
2080201	行政运行	567	549
2080206	社会组织管理	80	80
2080207	行政区划和地名管理	82	82
2080208	基层政权建设和社区治理	2577	2632
2080299	其他民政管理事务支出	2040	1994	31
20805	行政事业单位养老支出	65380	60738	141
2080501	行政单位离退休	2842	2823
2080502	事业单位离退休	2336	2307
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23852	20808
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11652	10063
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24631	24631	141
2080599	其他行政事业单位养老支出	67	106
20807	就业补助	3377	3061	1241
2080712	高技能人才培养补助	100	95	3
2080799	其他就业补助支出	3277	2966	1238
20808	抚恤	6872	6710	2401
2080801	死亡抚恤	396	499	233
2080802	伤残抚恤	1712	1499	662
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	492	491	402
2080805	义务兵优待	1785	1875	354
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2187	2137	750
2080899	其他优抚支出	300	209
20809	退役安置	2538	2281	1811
2080901	退役士兵安置	1852	1833	1700
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	133	82	82
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26	12	12
2080904	退役士兵管理教育	82	82	17
2080999	其他退役安置支出	445	272
20810	社会福利	10960	9913	1503
2081001	儿童福利	1874	1782	35
2081002	老年福利	5492	4853
2081004	殡葬	944	938
2081005	社会福利事业单位	157	154
2081006	养老服务	2451	2142	1468
2081099	其他社会福利支出	42	44
20811	残疾人事业	7076	6156	2118
2081101	行政运行	201	199
2081104	残疾人康复	930	929	181
2081105	残疾人就业和扶贫	588	556	60
2081106	残疾人体育	13	5	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	4772	3930	1872
2081199	其他残疾人事业支出	572	537
20816	红十字事业	138	140
2081601	行政运行	88	90
2081699	其他红十字事业支出	50	50
20819	最低生活保障	11387	11298	5388
2081901	城市最低生活保障金支出	988	988	988
2081902	农村最低生活保障金支出	10399	10310	4400
20820	临时救助	974	908	176
2082001	临时救助支出	667	650	91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	307	258	85
20821	特困人员救助供养	1773	1752	169
2082101	城市特困人员救助供养支出	169	169	169
2082102	农村特困人员救助供养支出	1604	1583
20825	其他生活救助	1445	1420
2082501	其他城市生活救助	1000	1000
2082502	其他农村生活救助	445	420
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34395	34395	34395
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34395	34395	34395
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8696	8696
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2000	2000
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6696	6696
20828	退役军人管理事务	993	953	20
2082801	行政运行	287	271
2082804	拥军优属	137	133
2082850	事业运行	181	161
2082899	其他退役军人事务管理支出	388	388	20
20899	其他社会保障和就业支出	13459	12690	4150
2089999	其他社会保障和就业支出	13459	12690	4150
210	卫生健康支出	132080	129226	20418
21001	卫生健康管理事务	2025	2500
2100101	行政运行	727	714
2100102	一般行政管理事务	88	89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1210	1697
21002	公立医院	28409	26855	663
2100201	综合医院	25160	24106
2100202	中医(民族)医院	856	856
2100206	妇幼保健医院	1929	1429	200
2100299	其他公立医院支出	464	464	463
21003	基层医疗卫生机构	15760	16498	2677
2100302	乡镇卫生院	13083	13821
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2677	2677	2677
21004	公共卫生	24905	25596	9565
2100401	疾病预防控制机构	1626	1641	4
2100402	卫生监督机构	664	656
2100405	应急救治机构	1400	1466
2100408	基本公共卫生服务	6831	6791	2710
2100409	重大公共卫生服务	2568	2465	1342
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11263	11893	5085
2100499	其他公共卫生支出	553	684	424
21006	中医药	516	511
2100601	中医(民族医)药专项	16	11
2100699	其他中医药支出	500	500
21007	计划生育事务	1660	1553	299
2100717	计划生育服务	1096	1055
2100799	其他计划生育事务支出	564	498	299
21011	行政事业单位医疗	14894	12047
2101101	行政单位医疗	3083	3033
2101102	事业单位医疗	8654	6401
2101103	公务员医疗补助	3157	2613
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33758	33858	4885
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1000	870
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32758	32988	4885
21013	医疗救助	3776	3771	1771
2101301	城乡医疗救助	3738	3738	1738
2101302	疾病应急救助	38	33	33
21014	优抚对象医疗	211	143	60
2101401	优抚对象医疗补助	185	127	44
2101499	其他优抚对象医疗支出	26	16	16
21015	医疗保障管理事务	3911	3393	40
2101501	行政运行	533	514
2101506	医疗保障经办事务	3257	2757
2101550	事业运行	81	82
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40	40	40
21016	老龄卫生健康事务	5	5	5
2101601	老龄卫生健康事务	5	5	5
21099	其他卫生健康支出	2250	2496	453
2109999	其他卫生健康支出	2250	2496	453
211	节能环保支出	8948	4196	1217
21101	环境保护管理事务	3070	1356
2110101	行政运行	1036	538
2110199	其他环境保护管理事务支出	2034	818
21102	环境监测与监察	50	49
2110299	其他环境监测与监察支出	50	49
21103	污染防治	2101	727	727
2110399	其他污染防治支出	2101	727	727
21104	自然生态保护	176	170
2110401	生态保护	156	150
2110499	其他自然生态保护支出	20	20
21111	污染减排	2062	1336	314
2111101	生态环境监测与信息	800	592
2111102	生态环境执法监察	730	430
2111103	减排专项支出	532	314	314
21199	其他节能环保支出	1439	558	176
2119999	其他节能环保支出	1439	558	176
21112	可再生能源	50
2111201	可再生能源	50
212	城乡社区支出	84267	65537	3662
21201	城乡社区管理事务	33191	14667	179
2120101	行政运行	16753	667
2120104	城管执法	5067	4785
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11371	9215	179
21202	城乡社区规划与管理	769	395	303
2120201	城乡社区规划与管理	769	395	303
21203	城乡社区公共设施	10529	4614	3156
2120303	小城镇基础设施建设	3500
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7029	4614	3156
21205	城乡社区环境卫生	16739	16143	24
2120501	城乡社区环境卫生	16739	16143	24
21299	其他城乡社区支出	23039	29718
2129999	其他城乡社区支出	23039	29718
213	农林水支出	107388	79962	42074
21301	农业农村	51757	35035	15635
2130101	行政运行	2041	2022
2130104	事业运行	3560	3409
2130106	科技转化与推广服务	55	55
2130108	病虫害控制	1173	488	243
2130109	农产品质量安全	545	384
2130110	执法监管	14	11
2130119	防灾救灾	334	334	334
2130120	稳定农民收入补贴	1669	1200	1200
2130122	农业生产发展	11632	7297	7095
2130124	农村合作经济	3313	1572	1572
2130135	农业资源保护修复与利用	101	101	101
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4509	1791	834
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31	15	15
2130153	农田建设	2918	1018
2130199	其他农业农村支出	19862	15338	4241
21302	林业和草原	8845	8287	3959
2130204	事业机构	1249	1266
2130205	森林资源培育	501	94	94
2130207	森林资源管理	2330	2306	145
2130209	森林生态效益补偿	4465	4467	3629
2130211	动植物保护	2
2130234	林业草原防灾减灾	217	150	91
2130299	其他林业和草原支出	81	4
21303	水利	26464	24855	21320
2130301	行政运行	607	656
2130302	一般行政管理事务	23	13
2130304	水利行业业务管理	866	842
2130305	水利工程建设	12927	11651	11493
2130306	水利工程运行与维护	3430	3059	2716
2130309	水利执法监督	152	157
2130313	水文测报	123	137
2130314	防汛	415	415
2130319	江河湖库水系综合整治	1731	1731	1731
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	547	547	360
2130334	水利建设征地及移民支出	111	111	111
2130335	农村人畜饮水	5409	5409	4909
2130399	其他水利支出	123	127
21305	扶贫	739	400
2130599	其他扶贫支出	739	400
21307	农村综合改革	7232	2355	831
2130701	对村级公益事业建设的补助	3830	771	771
2130706	对村集体经济组织的补助	200
2130799	其他农村综合改革支出	3202	1584	60
21308	普惠金融发展支出	397	526	329
2130805	补充创业担保贷款基金	50	50
2130899	其他普惠金融发展支出	347	476	329
21399	其他农林水支出	11954	8504
2139999	其他农林水支出	11954	8504
214	交通运输支出	66635	57495	47307
21401	公路水路运输	61307	53356	46049
2140101	行政运行	707	702
2140104	公路建设	2200	-5311	-5311
2140106	公路养护	4922	4758	2483
2140112	公路运输管理	3372	3316
2140199	其他公路水路运输支出	50106	49891	48877
21499	其他交通运输支出	5328	4139	1258
2149999	其他交通运输支出	5328	4139	1258
215	资源勘探工业信息等支出	21150	19852	16045
21502	制造业	622	617	617
2150299	其他制造业支出	622	617	617
21507	国有资产监管	641	639
2150799	其他国有资产监管支出	641	639
21508	支持中小企业发展和管理支出	10771	9361	6193
2150805	中小企业发展专项	6114	6110	6110
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4657	3251	83
21599	其他资源勘探工业信息等支出	9116	9235	9235
2159904	技术改造支出	467	462	462
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8649	8773	8773
216	商业服务业等支出	6486	5073	4222
21602	商业流通事务	1521	1330	498
2160201	行政运行	333	333
2160250	事业运行	207	201
2160299	其他商业流通事务支出	981	796	498
21606	涉外发展服务支出	2037	2032	2013
2160699	其他涉外发展服务支出	2037	2032	2013
21699	其他商业服务业等支出	2928	1711	1711
2169999	其他商业服务业等支出	2928	1711	1711
217	金融支出	1864	1251	631
21703	金融发展支出	1864	1251	631
2170399	其他金融发展支出	1864	1251	631
219	援助其他地区支出	2116	2116
21999	其他支出	2116	2116
220	自然资源海洋气象等支出	15047	12576	4470
22001	自然资源事务	9680	8296	721
2200101	行政运行	2727	2774
2200104	自然资源规划及管理	1676	1480
2200106	自然资源利用与保护	1426	664	663
2200120	海域与海岛管理	336	294	58
2200129	基础测绘与地理信息监管	1
2200150	事业运行	2551	2463
2200199	其他自然资源事务支出	963	621
22005	气象事务	567	539	30
2200504	气象事业机构	311	287
2200509	气象服务	256	252	30
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4800	3741	3719
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4800	3741	3719
221	住房保障支出	45643	34912	7293
22101	保障性安居工程支出	12688	7493	7293
2210107	保障性住房租金补贴	540	539	340
2210109	住房租赁市场发展	9847	4653	4652
2210199	其他保障性安居工程支出	2301	2301	2301
22102	住房改革支出	32542	27011
2210201	住房公积金	32042	26855
2210203	购房补贴	500	156
22103	城乡社区住宅	413	408
2210302	住房公积金管理	413	408
222	粮油物资储备支出	5235	3433
22201	粮油物资事务	800	573
2220113	粮食财务挂账消化款	100	60
2220115	粮食风险基金	700	513
22204	粮油储备	4435	2860
2220499	其他粮油储备支出	4435	2860
224	灾害防治及应急管理支出	5450	5178	633
22401	应急管理事务	1609	1595	24
2240101	行政运行	745	814
2240106	安全监管	230	220
2240108	应急救援	45	45
2240109	应急管理	66	66	24
2240150	事业运行	122	123
2240199	其他应急管理支出	401	327
22402	消防事务	2656	2651	15
2240204	消防应急救援	140	139
2240299	其他消防事务支出	2516	2512	15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	950	594	594
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	950	594	594
22499	其他灾害防治及应急管理支出	235	338
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	235	338
229	其他支出	2819	2713	2619
22999	其他支出	2819	2713	2619
2299999	其他支出	2819	2713	2619
232	债务付息支出	40200	40167
23203	地方政府一般债务付息支出	40200	40167
2320301	地方政府一般债券付息支出	40200	40167
233	债务发行费用支出	15	12
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15	12
二	转移性支出小计	317019	414788
（一）	上解上级支出	100000	94692
（二）	安排预算稳定调节基金		59117
（三）	预备费	10500
（四）	地方政府一般债券转贷支出	206519	206519
（五）	结转下年		54460
	支出总计	1442203	1439706

附表3 宁海县地方政府一般债券余额情况表
		单位：万元
项目	2021年决算数		2022年决算数	备注
一、2021年末地方政府一般债券余额	1135410
二、2022年地方政府一般债券发行额			206519
其中：新增一般债券发行额
置换一般债券发行额			206519
三、2022年地方政府一般债券偿还额			206519
其中：一般债券还本偿还额
置换一般债券偿还额			206519
四、2022年末地方政府一般债券余额			1135410

附件2

2022年宁海县一般公共预算基本支出经济分类决算表

		单位:万元
科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算支出	360246
501	机关工资福利支出	122308
50101	工资奖金津补贴	64897
50102	社会保障缴费	21469
50103	住房公积金	12146
50199	其他工资福利支出	23796
502	机关商品和服务支出	13477
50201	办公经费	6265
50202	会议费	12
50203	培训费	10
50204	专用材料购置费	59
50205	委托业务费	922
50206	公务接待费	171
50208	公务用车运行维护费	1063
50209	维修(护)费	168
50299	其他商品和服务支出	4807
503	机关资本性支出(一)	307
50302	基础设施建设	10
50306	设备购置	275
50399	其他资本性支出	22
505	对事业单位经常性补助	210167
50501	工资福利支出	194120
50502	商品和服务支出	15087
50599	其他对事业单位补助	960
506	对事业单位资本性补助	455
50601	资本性支出(一)	455
509	对个人和家庭的补助	13532
50901	社会福利和救助	3247
50902	助学金	19
50903	个人农业生产补贴	309
50905	离退休费	5642
50999	其他对个人和家庭补助	4315

政府预算基本支出经济分类说明

科目名称	科目说明
科目名称	科目说明
机关工资福利支出	反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
工资奖金津补贴	反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
社会保障缴费	反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
住房公积金	反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出	反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
机关商品和服务支出	反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
办公经费	反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
会议费	反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费	反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
专用材料购置费	反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
委托业务费	反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
公务接待费	反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费	反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
维修（护）费	反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
其他商品和服务支出	反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
机关资本性支出（一）	反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。
基础设施建设	反映机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。
设备购置	反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
其他资本性支出	反映机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
对事业单位经常性补助	反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。
工资福利支出	反映对事业单位的工资福利补助支出。
商品和服务支出	反映对事业单位的商品和服务补助支出。
其他对事业单位补助	反映对事业单位的其他补助支出。
对事业单位资本性补助	反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。
资本性支出（一）	反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。
对个人和家庭的补助	反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
社会福利和救助	反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
助学金	反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
个人农业生产补贴	反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。
离退休费	反映离休费、退休费、退职（役）费。离休费、退休费、退职（役）费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
其他对个人和家庭补助	反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

附件3

2022年宁海县政府性基金预算收支决算

2022年，全县政府性基金预算收入完成513644万元（其中土地出让金收入完成492181万元，完成预算的94.7%，下降6.1%），完成预算的93.8%，下降5.9%，加上上级补助收入4093万元、调入资金9221万元、新增地方政府专项债券133000万元、地方政府专项债券转贷收入58000万元、上年结转49428万元等转移性收入253742万元，全县政府性基金预算总收入767386万元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（一）主要收入完成情况：

1.国有土地使用权出让收入492181万元，完成预算的94.7%，下降6.1%。

2.城市基础设施配套费收入完成13449万元，完成预算的128.1%，增长19.5%。

3.彩票公益金收入完成1088万元，完成预算的83.7%，下降32.3%。

4.污水处理费收入完成5004万元，完成预算的100.1%，下降1.1%。

5.其他政府性基金收入完成1817万元，完成预算的60.6%，下降52.2%。

（二）主要支出完成情况：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成313661万元，完成预算的80.8%，下降18.6%。

2.城市基础设施配套费安排的支出完成5461万元，完成预算的102%，增长105.4%。

3.彩票公益金支出1794万元，完成预算的89.3%，基本与去年持平。

4.污水处理费安排的支出5000万元，完成预算的100%，与去年持平。

5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成136151万元，完成预算的99.5%，增长27.9%。

6.地方政府专项债务付息支出完成35426万元，完成预算的99.9%，增长56.4%。

附表1

2022年宁海县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

序号	项目	2022年调整预算数	2022年决算数	为预算%	比上年+、-%
一	政府性基金收入	547530	513644	93.8%	-5.9%
1	国有土地使用权出让收入	520000	492181	94.7%	-6.1%
2	城市基础设施配套费收入	10500	13449	128.1%	19.5%
3	彩票公益金收入	1300	1088	83.7%	-32.3%
4	污水处理费收入	5000	5004	100.1%	-1.1%
5	其他政府性基金收入	3000	1817	60.6%	-52.2%
6	其他收入（福利彩票销售机构的业务费用）	130	105	80.8%
7	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	7600
二	转移性收入	244598	253742
1	上级补助收入	2970	4093
2	政府性基金预算调入资金	1200	9221
3	上年结转	49428	49428
4	地方政府专项债券转贷收入	58000	58000
5	地方政府新增专项债券收入	133000	133000
	收入总计	792128	767386

附表2

2022年宁海县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

序号	项目	2022年调整预算数	2022年决算数	其中：上级补助支出
一	政府性基金预算支出小计	573813	498371	4131
208	社会保障和就业支出	935	933	933
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	935	933	933
2082201	移民补助	330	328	328
2082202	基础设施建设和经济发展	605	605	605
212	城乡社区支出	398541	324122	1843
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388189	313661	1843
2120801	征地和拆迁补偿支出	85065	63971
2120802	土地开发支出	233574	194848
2120803	城市建设支出	7591	7510
2120804	农村基础设施建设支出	15320	9144	220
2120806	土地出让业务支出	6110	2603
2120811	公共租赁住房支出	3000	1500
2120814	农村生产发展支出	14176	13442
2120815	农村社会事业支出	4766	4664
2120816	农业农村生态环境支出	10043	9954
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8544	6025	1623
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5352	5461
2121301	城市公共设施	1267	1267
2121302	城市环境卫生	950	925
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3135	3269
21214	污水处理费安排的支出	5000	5000
2121401	污水处理设施建设和运营	5000	5000
213	农林水支出	16	16	16
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16	16	16
2136601	基础设施建设和经济发展	16	16	16
229	其他支出	139035	138049	1339
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	136896	136151
2290401	其他政府性基金安排的支出	3896	3151
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	133000	133000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	130	104
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	130	104
22960	彩票公益金安排的支出	2009	1794	1339
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	933	892	685
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	964	790	588
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	46	46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46	46	46
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20	20	20
232	债务付息支出	35278	35246
23204	地方政府专项债务付息支出	35278	35246
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	20150	20125
2320431	土地储备专项债券付息支出	1560	1560
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5968	5968
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7600	7593
233	债务发行费用支出	8	5
23304	地方政府专项债务发行费用支出	8	5
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5	4
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
二	转移性支出小计	218315	269015
1	上解支出	400	588
2	调出资金	145000	160230
3	结转下年	4915	40197
4	地方政府专项债券转贷支出	58000	58000
5	地方政府专项债务还本支出	10000	10000
	支出总计	792128	767386

附表3 宁海县地方政府专项债券余额情况表
		单位：万元
项目	2021年决算数	2022年决算数	备注
一、2021年末地方政府专项债券余额	926000
二、2022年地方政府专项债券发行额		191000
其中：新增专项债券发行额		133000
置换专项债券发行额		58000
三、2022年地方政府专项债券偿还额		68000
其中：专项债务还本偿还额		10000
置换专项债券偿还额		58000
四、2022年末地方政府专项债券余额		1049000

附件4

2022年宁海县社会保险基金收支决算

具体收支完成情况如下：

1.失业保险基金：收入完成9282万元，完成预算的108.9%，增长16.4%，其中保费收入完成8732万，增长14.2%，收入增长的原因参保人数及存款利息收入增加；支出完成13532万元，完成预算的104.1%，增长55.8%，支出增长的原因是稳岗返还政策补贴比例提高。收支相抵，失业保险基金当年结余-4250万元，加上上年末累计结余14896万元，失业保险基金年末累计结余10646万元。

2.工伤保险基金：收入完成11652万元，完成预算的108.9%，增长26.8%，其中保费收入完成9227万元，增长27.4%，财政补助收入2000万，增长5.3%。收入增长的原因一是缴费基数提高，二是2021年1月份仍存在减征政策，2022年无减征；支出完成9466万元，完成预算的88.1%，下降7.8%，支出减少的原因是工伤风险防控能力提高，工伤事故相对较少。收支相抵，工伤保险基金当年结余2186万元，加上上年末累计结余2289万元，工伤保险基金年末累计结余4475万元。

3.机关事业单位基本养老保险基金：收入完成69563万元，完成预算的101.3%，增长2.4%，其中保费收入完成43796万元，增长19.6%，财政补助收入24631万元，下降15.1%；支出完成66947万元，完成预算的97.9%，增长4.9%。收支相抵，机关事业单位基本养老保险基金当年结余2616万元，加上上年末累计结余10197万元，机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余12813万元。

4.城乡居民基本养老保险基金：收入完成45887万元，完成预算的110.8%，增长25.5%，其中个人缴费收入完成11154万元，增长123.3%，财政补助收入34390万元，增长9.6%，收入增长的原因是参保人员选择高档次缴费以及一次性缴费收入增加；支出完成42143万元，完成预算的104.4%，增长20.2%，支出增长的原因是待遇标准提高以及待遇享受人数增加。收支相抵，城乡居民基本养老保险基金当年结余3744万元，加上上年末累计结余15187万元，城乡居民基本养老保险基金年末累计结余18931万元。

附表1

2022年宁海县社会保险基金收入决算表

单位：万元

序号	项目	2022年调整预算数	2022年决算数	为预算%	比上年+、-%
1	失业保险基金收入	8521	9282	108.9%	16.4%
2	工伤保险基金收入	10695	11652	108.9%	26.8%
3	机关事业单位基本养老保险基金收入	68680	69563	101.3%	2.4%
4	城乡居民基本养老保险基金收入	41404	45887	110.8%	25.5%
	收入小计	129300	136384	105.5%	12.1%
	上年结转	42569	42569
	收入总计	171869	178953

附表2

2022年宁海县社会保险基金支出决算表

单位：万元

序号	项目	2022年调整预算数	2022年决算数	为预算%	比上年+、-%
1	失业保险基金支出	13000	13532	104.1%	55.8%
2	工伤保险基金支出	10749	9466	88.1%	-7.8%
3	机关事业单位基本养老保险基金支出	68380	66947	97.9%	4.9%
4	城乡居民基本养老保险基金支出	40348	42143	104.4%	20.2%
	支出小计	132477	132088	99.7%	12.1%
	结转下年	39392	46865
	支出总计	171869	178953

附件5

2022年宁海县国有资本经营预算收支决算

2022年纳入编制范围的国有企业共有39家，其中盈利企业4家，实现税后利润603万元，国有资本收益按照净利润的30%收缴，实际收缴国有资本经营收益181万元，此外还有往年国有资本经营收益补缴60万元，加上上级补助收入9万元，上年结转22万元，全县国有资本经营预算总收入272万元。

收支相抵，2022年全县国有资本经营预算收支平衡。

附表1

	2022年宁海县国有资本经营预算收入决算表
	单位：万元
序号		项目	2022年调整预算数	2022年决算数	比上年+、-%
一		利润收入	241	241	-55.6%
1		运输企业利润收入
2		投资服务企业利润收入	241	241	-53.2%
3		贸易企业利润收入
4		教育文化广播企业利润收入
5		其他国有资本经营预算企业利润收入
二		股利、股息收入
1		国有控股公司股利、股息收入
2		国有参股公司股利、股息收入
3		其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三		产权转让收入
1		国有股权、股份转让收入
2		国有独资企业产权转让收入
3		其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四		清算收入
1		国有股权、股份清算收入
2		国有独资企业清算收入
3		其他国有资本预算企业清算收入
五		其他国有资本经营预算收入
		收入小计	241	241
六		上年结转	22	22
七		转移性支付收入	9	9
		收入总计	272	272

附表2

2022年宁海县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

序号	项目	2022年调整预算数	2022年决算数	比上年 +、-%
223	国有资本经营预算支出	31		-100.0%
23301	解决历史遗留问题及改革成本	31
2330105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31
22399	其他国有资本经营预算支出
2239999	其他国有资本经营预算支出
230	转移性支出	241	272
（一）	调出资金	241	263
（二）	结转下年		9
	支出合计	272	272

2022年县级对乡镇税收返还.xls 2022年度对乡镇转移支付决算.xlsx

宁海县2022年末地方政府债务情况表.xlsx

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