关于宁海县2023年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间：2023-09-01 15:34:08 信息来源：县财政局浏览次数：字号：[ 大中小 ]

2023年 8月28日

在宁海县第十九届人大常委会第十三次会议上

宁海县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告2023年上半年财政预算执行情况，请予审议。

今年以来，财政部门在县人大的监督和县委县政府的正确领导下，认真落实中央、省市经济工作会议精神和重大决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，坚持“三个更好统筹”，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，继续做好“六稳”“六保”工作，坚决推动各项政策落实。上半年财政部门围绕改革发展大局，加强财政收支管理，预算执行总体平稳。

一、2023年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全县一般公共预算收入完成391049万元，完成年初预算（以下简称“完成预算”）的59%，增长23.8%，其中税收收入完成329038万元，增长71.3%；非税收入完成62011万元，下降49.9%；全县一般公共预算支出完成624889万元，完成预算的59.8%，增长5.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全县政府性基金预算收入完成112146万元，完成预算的22.5%，下降52.4%；全县政府性基金支出完成167646万元，完成预算的31.8%，下降46.2%。

（三）社会保险基金预算执行情况

上半年，全县社会保险基金预算收入完成55796万元，完成预算的40.8%，下降43.6%。全县社会保险基金预算支出完成69184万元，完成预算的50.2%，增长5.7%。

（四）国有资本经营预算执行情况

上半年，因审计报告调整收益未确定，国有企业暂时无法上缴国有资本经营收益，预计在下半年完成上缴工作。

（五）政府债务管理情况

截至6月30日，宁波市下达我县政府债务限额2240000万元（一般债务限额1143000万元、专项债务限额1097000万元），包括新增地方专项债务限额15000万元，新增地方一般债务限额5000万元。
2023年初，全县政府债务余额为2184410万元（其中一般债务余额1135410万元、专项债务余额1049000万元）。上半年置换一般债券11600万元。截至6月30日，新增地方一般债务5000万元，新增地方专项债务15000万元，目前我县政府债务余额为2204410万元，其中一般债务余额1140410万元，专项债务余额1064000万元，目前均控制在债务限额内。

二、上半年财政预算执行主要特点及主要工作

（一）强化统筹，优化结构有保有压。一是不折不扣落实政府过紧日子要求。在财政收支紧平衡的形势下做好各类经费测算，规范“三公”经费支出审核，配合县委办公室起草出台《贯彻落实中央八项规定实施细则的具体举措》，从严控制各类节庆、会议、培训、宣传活动等一般性支出，切实提升财政资金使用效益。二是民生支出保持稳步增长。1-6月，民生支出45.7亿元，同比增长1.2%。织密织牢“一老一小”民生保障网，提高社会保障水平，城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高至每人每月330元；推进学前教育普及普惠，发展0-3岁婴幼儿普惠性托育，降低家庭养育成本；提升医疗卫生服务能力，城乡居民医保人均财政补助标准提高至1567元，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高至97元。三是直达资金规范高效运行。1-6月，共支出直达资金8.6亿元，支出进度88.9%。其中，支持地方落实减税降费和重点民生的直达资金3亿元，支出进度83.3%。对中央下达支持教育、卫生、农林渔业等重点领域的直达资金，科学及时分配资金，督促资金使用进度，建立直达资金动态监控机制，确保资金规范使用。

（二）靠前发力，助推经济稳进提质。一是持续提高惠企资金兑现效率。坚持企业负担做“减法”，财政支出做“加法”，确保政策靠前发力，财政资金精准落地、直达快享。1-6月，我县累计兑现惠企资金5.1亿元，其中兑现县级资金1.8亿元，执行进度100%；充分挖掘消费潜力，支持市场主体活力复苏，1-6月累计发放消费券金额2075万元，已核销1815万元，核销率87.5%，撬动社会资金3.6亿元。二是鼓励中小企业深度参与政府采购。加大政府采购支持力度，降低中小微企业参与政府采购门槛。1-6月，我县中小企业中标额为2.66亿元，占上半年政府采购总规模的94.8%，其中小微企业中标额1.75亿元，占中小企业中标规模的65.8%。三是用足用好专项债券。坚持“资金跟着项目走”，债券分配向重大基础设施建设项目倾斜，并持续跟踪监督资金使用、还本付息等情况，推动尽早形成实物工作量，助力项目加速落地。截至6月底，累计争取债券资金2亿元，其中一般债券项目2个共0.5亿元，专项债券项目8个共1.5亿元，专项债券支出进度81.1%。

（三）改革赋能，促进管理创新增效。一是优化乡镇街道财政体制。积极推进新一轮乡镇街道财政体制调整工作，深入调查研究，广泛征求意见，按照财权与事权相匹配原则，理顺县、乡两级收入分配关系，充分调动乡镇街道开源节流、增收创收的积极性，进一步增强基层公共服务保障能力。二是深化预算绩效管理改革。落实重点项目的事前评估机制，选取了人大和财政关注的6个项目开展事前绩效评估，并将评估结果作为预算安排的前置条件。组织实施对2022年度预算项目的重点项目评价工作，上半年，对9个重点关注项目开展了完成结果评价，并对城乡生活垃圾分类收集及处置项目开展绩效联评，共涉及预算资金2.4亿元。三是持续推进国库管理数字化改革。我县成为全市非税收入电子化缴库试点地区之一，并成功实现非税收入电子化缴库，进一步规范政府非税收入缴库业务，提高非税收入缴库效率。四是继续推动涉农资金整合改革。2023年整合财政资金5.21亿元，支持农业供给侧改革，推动农业发展方向由增产向提质转变，深化“千万工程”在宁海的实践，不断改善农村人居环境；提升涉农资金整合项目管理水平，建立常态化专项资金管理机制，实现涉农资金项目的闭环管理、动态监管，将监督检查结果与预算安排相挂钩。

（四）聚焦底线，保障财政安全运行。一是开展财会监督专项行动。成立财会监督专项行动工作领导小组和分领域工作专班，制定出台全县财会监督“1+3”方案体系，组织全县72个部门及214个下属单位、18个乡镇街道开展自查自纠工作，并按30%比例抽取乡镇和部门进行复查工作，强化乡镇和部门的纪律意识和对财经领域公权力行使的监督。二是严格落实债务管控。持续保持债务监管高压态势，全面开展PPP自查核查、债务化解、专项债券项目的核查整改及落实债券穿透式监测平台上线运行等工作，切实防范财政运行风险，守住安全底线。

三、下半年财政主要工作

2023年上半年，受去年同期留抵退税集中退付和制造业中小微企业缓缴政策影响，全县一般公共预算收入在超低基数的情况下，增幅较高。但是当前经济运行中进中有忧、承压明显，制造业、外贸等行业复苏缓慢，土地市场下滑明显，下半年财政收支紧平衡特征仍然明显。对此，县级财政部门既要正视困难，又要坚定信心，努力完成全年预算收支任务。

（一）全力保障收支平衡。始终把稳收支、稳运行放在突出重要位置，针对当前财政运行新形势新变化，全力抓好收支管理。一是加强经济形势分析研判，建立财政税务联席会议机制，强化财政与税务部门的沟通和协作，统筹组织好收入，确保财政收入稳定增长；加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，挖掘资金潜力；盘活存量资金，及时收回确实无法支出的项目资金，缓解收支缺口压力；积极争取上级补助资金和政府债券资金，进一步增加可用财力。二是着力统筹财政资源，坚持将“三保”等民生保障放在地方财政支出的优先位置；持续压减非刚性、非重点项目支出，严格控制一般性支出，把节省下来的资金安排用于民生等重点领域。

（二）发挥财政政策效能。一是发挥财政政策引导作用，明确政策支持的重点产业和方向，聚焦种业培育、“文体+办公”“光伏+储能”“模具+新能源汽配”及大消费和大健康等赛道，形成重点突出、针对性强的政策保障体系，推动现代化产业发展；加快产业政策梳理，围绕企业培育、重大项目招引和科技研发投入等领域，积极调整政策补助标准、适用范围和申报流程，确保财政政策集成发力。二是激活国有资产潜能，全面摸清国有资产家底，重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较足的国有资产，分类分批制定盘活方案，确保国有资产保值增值。

（三）防范化解财政风险。加强资金测算，做好组织收入工作，及时保障好资金需求；完善库款运行监测机制，防范化解库款支付风险，保障库款水平运行在合理区间；严格执行“三保”动态监控机制，兜牢“三保”保障底线，夯实财政安全运行基础；牢固树立“底线”和“红线”思维，强化政府债务风险管控，不断健全防范化解地方政府债务风险长效机制；严格防范社保基金运行风险，加强社保基金风险评估，确保基金运行安全；完善乡镇财政管理体制机制，强化乡镇财政资金监管，防范化解乡镇财政管理风险。进一步严肃财经纪律，加强财会监督与其他监督的贯通协调，管好用好各项财政资金。

（四）加强预算绩效管理。预算管理全过程中始终突出绩效理念，推动预算和绩效管理一体化。完善以绩效自评为基础，配合自评抽查和重点评价的“1+2”评价体系，将乡镇街道纳入绩效管理范围，开展乡镇街道绩效目标编制试点工作；全面实行社保基金预算绩效管理，提高社保基金预算编制质量，确保完成全年绩效目标，进一步推动预算绩效管理提质增效。深化绩效评价结果应用，研究出台《宁海县预算绩效管理结果应用暂行办法》，明确要求落实评价结果公开、结果与预算挂钩、与考核问责相结合等机制，使评价结果应用有文可依、有据可查，推动绩效结果应用由执行闭环向政策闭环转变，强化绩效评价的刚性约束。

附件：1.关于宁海县2023年上半年一般公共预算执行情况的报告

2.关于宁海县2023年上半年政府性基金预算执行情况的报告

3.关于宁海县2023年上半年社会保险基金预算执行情况的报告

4.关于宁海县2023年上半年国有资本经营预算执行情况的报告

附件1

关于宁海县2023年上半年

一般公共预算执行情况的报告

上半年，全县一般公共预算收入完成391049万元，完成预算的59%，增长23.8%，其中税收收入完成329038万元，增长71.3%；非税收入完成62011万元，下降49.9%；全县一般公共预算支出完成624889万元，完成预算的59.8%，增长5.3%。

收支具体执行情况为：

（一）主要收入执行情况

1.增值税完成129522万元，完成预算的58.9%，增长383.6%，增长原因为增值税留抵退税政策退坡及制造业中小微企业缓税入库；

2.企业所得税完成42744万元，完成预算的59.0%，下降2.5%；

3.个人所得税完成22060万元，完成预算的73.5%，下降4.7%；

4.城市维护建设税完成14816万元，完成预算的65.8%，增长64.8%，增长原因为留抵退税政策退坡及制造业中小微企业缓税入库；

5.非税收入完成62011万元，完成预算的37.5%，下降49.9%，下降原因为去年矿业权出让收益入库基数较高。

（二）重点支出执行情况

1.一般公共服务支出44226万元，完成预算的55.0%，下降4.8%；

2.教育支出89204万元，完成预算的53.6%，下降19.4%；

3.科学技术支出28664万元，完成预算的79.9%，增长24.3%；

4.社会保障和就业支出84819万元，完成预算的50.2%，下降33.8%；

5.卫生健康支出74647万元，完成预算的60.3%，下降8.4%；

6.节能环保支出2400万元，完成预算的50.4%，增长54.2%；

7.城乡社区支出58227万元，完成预算的65.0%，增长240.4%；

8.农林水支出完成46665万元，完成预算的53.9%，增长29.9%。

附表1
宁海县2023年上半年一般公共预算收入执行表
		单位：万元
序号	项目	2023年预算数	2023年上半年执行数	完成预算数%
一	一般公共预算收入	662400	391049	59.0%
（一）	税收收入	497000	329038	66.2%
1	增值税地方部分	220000	129522	58.9%
2	企业所得税地方部分	72500	42744	59.0%
3	个人所得税地方部分	30000	22060	73.5%
4	城市维护建设税	22500	14816	65.8%
5	其他地方各税	152000	119896	78.9%
（二）	非税收入	165400	62011	37.5%
1	专项收入	30270	18986	62.7%
2	行政事业性收费收入	26000	13475	51.8%
3	罚没收入	16000	10156	63.5%
4	国有资本经营收入	70
	其中：国有企业计划亏损补贴
5	国有资源(资产)有偿使用收入	90450	18623	20.6%
6	政府住房基金收入	2600	762	29.3%
7	其他收入	10	9	90.0%
二	转移性收入	543111	334791
（一）	返还性收入	5673	5673
1	所得税基数返还收入	12125	12125
2	增值税税收返还收入	21385	21385
3	增值税五五分享税收返还基数	-28058	-28058
4	消费税税收返还收入	221	221
（二）	一般性转移支付收入	160000	221974
（三）	专项转移支付收入	50000	36084
（四）	调入资金	195663
（五）	动用预算稳定调节基金	33005
（六）	债务转贷收入	45875	11600
	地方政府一般债券转贷收入	45875	11600
（七）	地方政府新增一般债券		5000
（八）	上年结转	52895	54460
	收入总计	1205511	725840
附表2
宁海县2023年上半年一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数	2023年上半年执行数
一	一般公共预算支出小计	1045636	624889
201	一般公共服务支出	80369	44226
20101	人大事务	1832	1186
2010101	行政运行	1499	974
2010104	人大会议	185	168
2010108	代表工作	84	9
2010150	事业运行	20	10
2010199	其他人大事务支出	44	25
20102	政协事务	1344	914
2010201	行政运行	1040	744
2010204	政协会议	151	142
2010205	委员视察	27
2010250	事业运行	20	6
2010299	其他政协事务支出	106	22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25872	15562
2010301	行政运行	5980	2445
2010306	政务公开审批	487	207
2010308	信访事务	570	248
2010350	事业运行	14040	9908
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4795	2754
20104	发展与改革事务	2434	1465
2010401	行政运行	1103	694
2010406	社会事业发展规划	162	130
2010408	物价管理	26	9
2010450	事业运行	713	493
2010499	其他发展与改革事务支出	430	139
20105	统计信息事务	1444	718
2010501	行政运行	752	452
2010505	专项统计业务	55	10
2010507	专项普查活动	98
2010508	统计抽样调查	82	25
2010550	事业运行	341	223
2010599	其他统计信息事务支出	116	8
20106	财政事务	2903	1673
2010601	行政运行	1953	1298
2010608	财政委托业务支出	459	130
2010650	事业运行	202	140
2010699	其他财政事务支出	289	105
20107	税收事务	9000	5192
2010799	其他税收事务支出	9000	5192
20108	审计事务	1251	766
2010801	行政运行	573	351
2010804	审计业务	207	103
2010850	事业运行	471	312
20109	海关事务	442	360
2010999	其他海关事务支出	442	360
20111	纪检监察事务	3683	2337
2011101	行政运行	3254	2129
2011104	大案要案查处	126	108
2011150	事业运行	83	46
2011199	其他纪检监察事务支出	220	54
20113	商贸事务	3293	1707
2011301	行政运行	1003	622
2011308	招商引资	549	198
2011350	事业运行	1023	695
2011399	其他商贸事务支出	718	192
20123	民族事务		16
2012304	民族工作专项		16
20126	档案事务	737	402
2012601	行政运行	335	227
2012604	档案馆	341	136
2012699	其他档案事务支出	61	39
20128	民主党派及工商联事务	463	290
2012801	行政运行	305	187
2012850	事业运行	44	39
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	114	64
20129	群众团体事务	1587	1019
2012901	行政运行	554	360
2012902	一般行政管理事务		59
2012950	事业运行	291	202
2012999	其他群众团体事务支出	742	398
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2836	1186
2013101	行政运行	1092	690
2013102	一般行政管理事务	82
2013150	事业运行	480	314
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1182	182
20132	组织事务	3298	1648
2013201	行政运行	1203	747
2013202	一般行政管理事务	171	602
2013250	事业运行	72	57
2013299	其他组织事务支出	1852	242
20133	宣传事务	775	508
2013301	行政运行	489	303
2013302	一般行政管理事务	2
2013350	事业运行	284	205
20134	统战事务	1023	608
2013401	行政运行	488	339
2013402	一般行政管理事务		3
2013450	事业运行	229	143
2013499	其他统战事务支出	306	123
20136	其他共产党事务支出	849	461
2013601	行政运行	375	228
2013602	一般行政管理事务		8
2013650	事业运行	151	96
2013699	其他共产党事务支出	323	129
20138	市场监督管理事务	9729	5660
2013801	行政运行	6103	3889
2013802	一般行政管理事务	34	3
2013804	市场主体管理	70	142
2013805	市场秩序执法	75	14
2013810	质量基础	243	24
2013812	药品事务	24	8
2013815	质量安全监管	697	382
2013816	食品安全监管	476	273
2013850	事业运行	983	629
2013899	其他市场监督管理事务	1024	296
20199	其他一般公共服务支出	5574	548
2019999	其他一般公共服务支出	5574	548
203	国防支出	1979	563
20306	国防动员	1421	540
2030601	兵役征集	25	11
2030608	边海防	1396	249
2030699	其他国防动员支出		280
20399	其他国防支出	558	23
2039999	其他国防支出	558	23
204	公共安全支出	70849	42532
20402	公安	44638	27582
2040201	行政运行	31815	22167
2040202	一般行政管理事务	299	5
2040203	机关服务	130
2040219	信息化建设	572	141
2040220	执法办案	2840	1276
2040221	特别业务	100	100
2040299	其他公安支出	8882	3893
20404	检察	2413	1869
2040401	行政运行	2124	1499
2040450	事业运行	104	69
2040499	其他检察支出	185	301
20405	法院	7121	5365
2040501	行政运行	4867	3067
2040503	机关服务	97	37
2040504	案件审判	109	44
2040505	案件执行	27	8
2040506	“两庭”建设	1500	1553
2040550	事业运行	450	300
2040599	其他法院支出	71	356
20406	司法	2245	1265
2040601	行政运行	1631	1015
2040604	基层司法业务	60	7
2040605	普法宣传	71	11
2040606	律师管理	80	6
2040607	公共法律服务	315	96
2040610	社区矫正	60	54
2040699	其他司法支出	28	76
20499	其他公共安全支出	14432	6451
2049999	其他公共安全支出	14432	6451
205	教育支出	166521	89204
20501	教育管理事务	1513	1329
2050101	行政运行	565	379
2050199	其他教育管理事务支出	948	950
20502	普通教育	137881	73972
2050201	学前教育	23748	12178
2050202	小学教育	56603	29664
2050203	初中教育	36011	17631
2050204	高中教育	17930	8776
2050299	其他普通教育支出	3589	5723
20503	职业教育	11426	6678
2050302	中等职业教育	8859	5376
2050303	技校教育	2541	1302
2050399	其他职业教育支出	26
20504	成人教育	1520	1041
2050402	成人中等教育	1520	1041
20505	广播电视教育	490	336
2050501	广播电视学校	490	336
20507	特殊教育	699	569
2050701	特殊学校教育	699	569
20508	进修及培训	1665	1069
2050801	教师进修	627	492
2050802	干部教育	777	465
2050803	培训支出	261	112
20509	教育费附加安排的支出	6498	2833
2050999	其他教育费附加安排的支出	6498	2833
20599	其他教育支出	4829	1377
2059999	其他教育支出	4829	1377
206	科学技术支出	35882	28664
20601	科学技术管理事务	344	173
2060101	行政运行	294	173
2060199	其他科学技术管理事务支出	50
20602	基础研究	595	446
2060208	科技人才队伍建设	595	446
20603	应用研究	300	285
2060302	社会公益研究	300	285
20604	技术研究与开发	8029	10334
2060404	科技成果转化与扩散	290	229
2060499	其他技术研究与开发支出	7739	10105
20605	科技条件与服务	421	187
2060501	机构运行	167	127
2060599	其他科技条件与服务支出	254	60
20607	科学技术普及	369	175
2060701	机构运行	160	111
2060702	科普活动	142	23
2060799	其他科学技术普及支出	67	41
20608	科技交流与合作	156	5
2060899	其他科技交流与合作支出	156	5
20609	科技重大项目	6979	2662
2060901	科技重大专项	1988
2060902	重点研发计划	2132	2640
2060999	其他科技重大项目	2859	22
20699	其他科学技术支出	18689	14397
2069901	科技奖励	2521
2069999	其他科学技术支出	16168	14397
207	文化旅游体育与传媒支出	19223	6773
20701	文化和旅游	10503	3557
2070101	行政运行	1229	786
2070104	图书馆	548	296
2070105	文化展示及纪念机构	101	46
2070106	艺术表演场所	50	36
2070107	艺术表演团体	544	231
2070108	文化活动	40
2070109	群众文化	1973	275
2070111	文化创作与保护	260	126
2070112	文化和旅游市场管理	27	8
2070114	文化和旅游管理事务	771	419
2070199	其他文化和旅游支出	4960	1334
20702	文物	702	194
2070204	文物保护	647	194
2070205	博物馆	55
20703	体育	873	475
2070309	体育交流与合作	23
2070399	其他体育支出	850	475
20706	新闻出版电影	115	2
2070606	版权管理	64	2
2070607	电影	51
20708	广播电视	1942	1226
2070801	行政运行	239	166
2070899	其他广播电视支出	1703	1060
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5088	1319
2079902	宣传文化发展专项支出	1657	38
2079903	文化产业发展专项支出	362	165
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3069	1116
208	社会保障和就业支出	169001	84819
20801	人力资源和社会保障管理事务	7185	3237
2080101	行政运行	2420	1540
2080102	一般行政管理事务	172	103
2080105	劳动保障监察	200
2080106	就业管理事务	110	7
2080107	社会保险业务管理事务	1500	90
2080108	信息化建设		6
2080110	劳动关系和维权	8	3
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	2
2080116	引进人才费用	1408	790
2080150	事业运行	1197	610
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160	86
20802	民政管理事务	7376	3763
2080201	行政运行	710	426
2080206	社会组织管理	72	61
2080207	行政区划和地名管理	32	5
2080208	基层政权建设和社区治理	3746	1732
2080299	其他民政管理事务支出	2816	1539
20805	行政事业单位养老支出	78440	36243
2080501	行政单位离退休	3850	2854
2080502	事业单位离退休	7066	6384
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26299	12510
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13070	6021
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26640	7696
2080599	其他行政事业单位养老支出	1515	778
20807	就业补助	1388	2267
2080711	就业见习补贴	90
2080712	高技能人才培养补助	600	29
2080799	其他就业补助支出	698	2238
20808	抚恤	6757	3587
2080801	死亡抚恤	153	1053
2080802	伤残抚恤	1796	896
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	302	350
2080805	义务兵优待	1986	39
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2206	1164
2080899	其他优抚支出	314	85
20809	退役安置	2448	1866
2080901	退役士兵安置	2247	1770
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	51	47
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14	3
2080904	退役士兵管理教育	116	46
2080999	其他退役安置支出	20
20810	社会福利	9876	4528
2081001	儿童福利	2026	878
2081002	老年福利	4803	2592
2081004	殡葬	992	615
2081005	社会福利事业单位	939	102
2081006	养老服务	1063	299
2081099	其他社会福利支出	53	42
20811	残疾人事业	6501	3192
2081101	行政运行	223	153
2081104	残疾人康复	811	416
2081105	残疾人就业	589	264
2081106	残疾人体育	10	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	4307	2048
2081199	其他残疾人事业支出	561	306
20816	红十字事业	141	83
2081601	行政运行	88	75
2081699	其他红十字事业支出	53	8
20819	最低生活保障	12119	4931
2081902	农村最低生活保障金支出	12119	4931
20820	临时救助	618	156
2082001	临时救助支出	546	131
2082002	流浪乞讨人员救助支出	72	25
20821	特困人员救助供养	1760	928
2082102	农村特困人员救助供养支出	1760	928
20825	其他生活救助	1525	735
2082501	其他城市生活救助	1000	488
2082502	其他农村生活救助	525	247
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19203	6203
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19203	6203
20828	退役军人管理事务	785	332
2082801	行政运行	310	170
2082804	拥军优属	119	46
2082850	事业运行	147	83
2082899	其他退役军人事务管理支出	209	33
20899	其他社会保障和就业支出	12879	12768
2089999	其他社会保障和就业支出	12879	12768
210	卫生健康支出	123829	74647
21001	卫生健康管理事务	3588	1281
2100101	行政运行	738	449
2100102	一般行政管理事务	234	96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2616	736
21002	公立医院	9803	5461
2100201	综合医院	8264	3948
2100202	中医(民族)医院	417	324
2100206	妇幼保健医院	1122	1102
2100299	其他公立医院支出		87
21003	基层医疗卫生机构	16073	11237
2100302	乡镇卫生院	15283	9996
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	790	1241
21004	公共卫生	26074	15705
2100401	疾病预防控制机构	1365	810
2100402	卫生监督机构	686	391
2100405	应急救治机构	1320	786
2100408	基本公共卫生服务	8839	2818
2100409	重大公共卫生服务	866	325
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11688	9976
2100499	其他公共卫生支出	1310	599
21006	中医药	1677	677
2100601	中医(民族医)药专项	500
2100699	其他中医药支出	1177	677
21007	计划生育事务	2284	1942
2100717	计划生育服务	1596	1183
2100799	其他计划生育事务支出	688	759
21011	行政事业单位医疗	15763	6813
2101101	行政单位医疗	3491	1475
2101102	事业单位医疗	8780	3779
2101103	公务员医疗补助	3492	1559
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38479	25000
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	215
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38264	25000
21013	医疗救助	3539	2175
2101301	城乡医疗救助	3539	2175
21014	优抚对象医疗	1415	29
2101401	优抚对象医疗补助	222	29
2101499	其他优抚对象医疗支出	1193
21015	医疗保障管理事务	2851	2620
2101501	行政运行	484	329
2101506	医疗保障经办事务	2285	2236
2101550	事业运行	82	46
2101599	其他医疗保障管理事务支出		9
21016	老龄卫生健康事务		5
2101601	老龄卫生健康事务		5
21099	其他卫生健康支出	2283	1702
2109999	其他卫生健康支出	2283	1702
211	节能环保支出	4761	2400
21101	环境保护管理事务	1685	773
2110101	行政运行	1020	612
2110102	一般行政管理事务	20
2110199	其他环境保护管理事务支出	645	161
21102	环境监测与监察	65	39
2110299	其他环境监测与监察支出	65	39
21103	污染防治	1104	524
2110399	其他污染防治支出	1104	524
21104	自然生态保护	110	1
2110499	其他自然生态保护支出	110	1
21110	能源节约利用	10
2111001	能源节约利用	10
21111	污染减排	1182	484
2111101	生态环境监测与信息	707	460
2111103	减排专项支出	475	24
21112	可再生能源		3
2111201	可再生能源		3
21199	其他节能环保支出	605	576
2119999	其他节能环保支出	605	576
212	城乡社区支出	89527	58227
21201	城乡社区管理事务	47547	28897
2120101	行政运行	23640	16224
2120102	一般行政管理事务	60	72
2120104	城管执法	4320	2355
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19527	10246
21202	城乡社区规划与管理	493	100
2120201	城乡社区规划与管理	493	100
21203	城乡社区公共设施	5134	2790
2120303	小城镇基础设施建设	300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4834	2790
21205	城乡社区环境卫生	19675	7687
2120501	城乡社区环境卫生	19675	7687
21299	其他城乡社区支出	16678	18753
2129999	其他城乡社区支出	16678	18753
213	农林水支出	86530	46665
21301	农业农村	32745	14750
2130101	行政运行	1979	1213
2130102	一般行政管理事务	80	65
2130104	事业运行	4673	2790
2130108	病虫害控制	505	42
2130109	农产品质量安全	645	34
2130110	执法监管	14
2130119	防灾救灾	315	26
2130120	稳定农民收入补贴	704	399
2130122	农业生产发展	4804	3778
2130124	农村合作经济	2024	256
2130135	农业资源保护修复与利用	8	150
2130148	渔业发展	2680	855
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11
2130153	农田建设	1067	1142
2130199	其他农业农村支出	13236	4000
21302	林业和草原	8831	5739
2130204	事业机构	1654	1019
2130205	森林资源培育	444	457
2130207	森林资源管理	2414	47
2130209	森林生态效益补偿	2866	3945
2130234	林业草原防灾减灾	1403	271
2130299	其他林业和草原支出	50
21303	水利	11231	14828
2130301	行政运行	705	437
2130304	水利行业业务管理	747	362
2130305	水利工程建设	2775	10233
2130306	水利工程运行与维护	3442	521
2130314	防汛	545	144
2130319	江河湖库水系综合整治	1000	1188
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	383	276
2130335	农村供水	1000	1267
2130399	其他水利支出	634	400
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	464	317
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	464	317
21307	农村综合改革	22160	3934
2130701	对村级公益事业建设的补助	4033	1359
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2149	279
2130706	对村集体经济组织的补助	4080	50
2130799	其他农村综合改革支出	11898	2246
21308	普惠金融发展支出	1953	994
2130803	农业保险保费补贴	1600	900
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	349	94
2130899	其他普惠金融发展支出	4
21399	其他农林水支出	9146	6103
2139999	其他农林水支出	9146	6103
214	交通运输支出	66608	65704
21401	公路水路运输	61261	65650
2140101	行政运行	1400	733
2140104	公路建设		3000
2140106	公路养护	14359	51887
2140112	公路运输管理	6382	1724
2140199	其他公路水路运输支出	39120	8306
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4109
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4109
21499	其他交通运输支出	1238	54
2149999	其他交通运输支出	1238	54
215	资源勘探工业信息等支出	10921	15304
21507	国有资产监管	615	328
2150799	其他国有资产监管支出	615	328
21508	支持中小企业发展和管理支出	4876	6138
2150805	中小企业发展专项	1054	4419
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3822	1719
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5430	8838
2159904	技术改造支出		1528
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5430	7310
216	商业服务业等支出	5113	7431
21602	商业流通事务	1748	3492
2160201	行政运行	392	251
2160250	事业运行	185	123
2160299	其他商业流通事务支出	1171	3118
21606	涉外发展服务支出	2130	1860
2160699	其他涉外发展服务支出	2130	1860
21699	其他商业服务业等支出	1235	2079
2169999	其他商业服务业等支出	1235	2079
217	金融支出	1978	2005
21703	金融发展支出	1978	2005
2170302	利息费用补贴支出	815	751
2170399	其他金融发展支出	1163	1254
219	援助其他地区支出	2400	2116
21999	其他支出	2400	2116
220	自然资源海洋气象等支出	7930	4099
22001	自然资源事务	6614	3437
2200101	行政运行	2734	1844
2200106	自然资源利用与保护	1280
2200120	海域与海岛管理	215
2200150	事业运行	2333	1582
2200199	其他自然资源事务支出	52	11
22005	气象事务	517	249
2200504	气象事业机构	305	190
2200509	气象服务	212	59
22099	其他自然资源海洋气象等支出	799	413
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	799	413
221	住房保障支出	39791	22726
22101	保障性安居工程支出	4800	5081
2210107	保障性住房租金补贴		260
2210109	住房租赁市场发展	4800	4821
22102	住房改革支出	34588	17388
2210201	住房公积金	32588	16796
2210203	购房补贴	2000	592
22103	城乡社区住宅	403	257
2210302	住房公积金管理	403	257
222	粮油物资储备支出	5942	1863
22201	粮油物资事务	800	513
2220112	粮食财务挂账利息补贴	100	29
2220115	粮食风险基金	700	484
22204	粮油储备	5142	1350
2220499	其他粮油储备支出	5142	1350
224	灾害防治及应急管理支出	4926	2805
22401	应急管理事务	2089	1101
2240101	行政运行	815	544
2240106	安全监管	451	200
2240109	应急管理		30
2240150	事业运行	99	70
2240199	其他应急管理支出	724	257
22402	消防救援事务	2450	1583
2240299	其他消防救援事务支出	2450	1583
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215	120
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	215	120
22499	其他灾害防治及应急管理支出	172	1
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	172	1
227	预备费	10500
229	其他支出	843	117
22999	其他支出	843	117
2299999	其他支出	843	117
232	债务付息支出	40200	21997
23203	地方政府一般债务付息支出	40200	21997
2320301	地方政府一般债券付息支出	40200	21997
233	债务发行费用支出	13	2
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13	2
二	转移性支出小计	159875	11600
（一）	上解上级支出	114000
（二）	安排预算稳定调节基金
（三）	地方政府一般债券转贷支出	45875	11600
（四）	结转下年
	支出总计	1205511	636489

附表3

地方政府一般债务限额与余额情况表
单位：万元
序号	项目	2023年预算数	2023年上半年执行数	备注
一	一般债务限额
1	上年一般债务限额	1138000	1138000
2	本年新增一般债务限额		5000
3	本年一般债务限额（注1）	1138000	1143000
二	一般债务余额
1	上年末一般债务余额	1135410	1135410
2	本年一般债务举借额	45875	16600
	本年一般债务发行额		16600
	新增一般债券发行额		5000
	置换一般债券发行额	45875	11600
	本年或有债务转化额
	在建项目后续融资
3	本年一般债务偿还额	45875	11600
	其中：置换一般债券还本	45875	11600
4	6月底一般债务余额（注2）	1135410	1140410

注：1、本年一般债务限额=上年一般债务限额+本年新增一般债务限额
2、6月底一般债务余额=上年末一般债务余额+本年一般债务举借额-本年一般债务偿还额

附件2

关于宁海县2023年上半年

政府性基金预算执行情况的报告

上半年，全县政府性基金预算收入完成112146万元，完成预算的22.5%，下降52.4%；全县政府性基金支出完成167646万元，完成预算的31.8%，下降46.2%。

收支具体执行情况如下：

（一）主要收入执行情况

1.土地出让金收入完成109146万元，完成预算的22.8%，下降50.6%；

2.城市基础设施配套费收入完成2103万元，完成预算的20.2%，下降77.0%；

3.彩票公益金收入完成846万元，完成预算的60.4%，增长22.1%。

（二）重点支出执行情况

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成126926万元，完成预算的26.9%，下降27.4%；

2.城市基础设施配套费安排的支出完成1508万元，完成预算的21.5%，增长 24.8%；

3.地方政府专项债务付息支出完成23268万元，完成预算的60.8%，增长5.0%。

附表1
宁海县2023年上半年政府性基金预算收入执行表
				单位：万元
序号	项目	2023年预算数	2023年上半年执行数	完成预算数%
一	政府性基金收入	497363	112146	22.5%
1	国有土地使用权出让收入	478233	109146	22.8%
2	城市基础设施配套费收入	10400	2103	20.2%
3	彩票公益金收入	1400	846	60.4%
4	污水处理费收入	5000
5	其他政府性基金收入	2200
6	其他收入（福利彩票销售机构的业务费用）	130	51	39.2%
二	转移性收入	107208	63005
1	上级补助收入	1000	6555
2	政府性基金预算调入资金	10593	1253
3	上年结转	40615	40197
4	地方政府专项债券转贷收入	55000
5	地方政府新增专项债券收入		15000
	收入总计	604571	175151

附表2

宁海县2023年上半年政府性基金预算支出执行表

单位：万元

序号	项目	2023年预算数	2023年上半年执行数
一	政府性基金预算支出小计	527861	167646
207	文化旅游体育与传媒支出	50	43
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50	43
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	50	43
208	社会保障和就业支出	90	268
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	90	268
2082201	移民补助	30	268
2082202	基础设施建设和经济发展	60
212	城乡社区支出	484737	128434
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472711	126926
2120801	征地和拆迁补偿支出	102529	21964
2120802	土地开发支出	284784	83785
2120803	城市建设支出	13321	5158
2120804	农村基础设施建设支出	27521	4854
2120806	土地出让业务支出	7077	1565
2120811	公共租赁住房支出	3500	3497
2120814	农村生产发展支出	18170	1872
2120815	农村社会事业支出	5940	1122
2120816	农业农村生态环境支出	500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9369	3109
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7026	1508
2121301	城市公共设施	1270	628
2121302	城市环境卫生	1470	312
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4286	568
21214	污水处理费安排的支出	5000
2121401	污水处理设施建设和运营	5000
229	其他支出	4705	15632
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2138	15286
2290401	其他政府性基金安排的支出	2138	286
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	120
22960	彩票公益金安排的支出	2447	346
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1565	103
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	759	240
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	43	3
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20
232	债务付息支出	38271	23268
23204	地方政府专项债务付息支出	38271	23268
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	20150	15171
2320431	土地储备专项债券付息支出	1560
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5968	2984
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10593	5113
233	债务发行费用支出	8	1
23304	地方政府专项债务发行费用支出	8	1
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5	1
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
二	转移性支出小计	76710
1	上解支出	400
2	调出资金
3	结转下年	21310
4	地方政府专项债券转贷支出	55000
5	地方政府专项债务还本支出
	支出总计	604571	167646

附表3
地方政府专项债务限额与余额情况表
单位：万元
序号	项目	2023年预算数	2023年上半年执行数	备注
一	专项债务限额
1	上年专项债务限额	1082000	1082000
2	本年新增专项债务限额		15000
3	本年专项债务限额（注1）	1082000	1097000
二	专项债务余额
1	上年末专项债务余额	1049000	1049000
	其中：专项债券	1049000	1049000
2	本年专项债务举借额	55000	15000
	本年专项债务发行额	55000	15000
	新增专项债券发行额		15000
	置换专项债券发行额	55000
	本年或有债务转化额
	在建项目后续融资
3	本年专项债务偿还额	55000
	其中：置换专项债券还本	55000
4	6月底专项债务余额（注2）	1049000	1064000
	其中：专项债券	1049000	1064000

注：1、本年专项债务限额=上年专项债务限额+本年新增专项债务限额
2、6月底专项债务余额=上年末专项债务余额+本年专项债务举借额-本年专项债务偿还额

附件3

关于宁海县2023年上半年

社会保险基金预算执行情况的报告

上半年，全县社会保险基金预算收入完成55796万元，完成预算的40.8%，下降43.6%；全县社会保险基金预算支出完成69184万元，完成预算的50.2%，增长5.7%。收支相抵,社会保险基金当期结余-13388万元，加上年初结余46865万元，社会保险基金累计结余33477万元。

具体收支完成情况如下：

1.失业保险基金：收入完成4465万元，完成预算的46.2%，增长3.7%；支出完成4964万元，完成预算的36.7%，下降43.7%，下降的原因为上半年尚未支出稳岗补贴。收支相抵，失业保险基金当期结余为-499万元，加上年初结余10646万元，失业保险基金累计结余10147万元。

2.工伤保险基金：收入完成4589万元，完成预算的49.0%，下降12.2%，下降的原因为2023年暂无财政兜底需求；支出完成6059万元，完成预算的57.7%，增长31.2%，增长的原因为伤残待遇调增且领取人数增加。收支相抵，工伤保险基金当期结余为-1470万元，加上年初结余4475万元，工伤保险基金累计结余3005万元。

3.机关事业单位基本养老保险基金：收入完成31229万元，完成预算的43.5%，下降39.9%，下降的原因为上半年财政补助按进度拨付；支出完成36014万元，完成预算的50.9%，增长13%，增长的原因为上半年退休人数增加且转移支出人数大幅增加。收支相抵，机关事业单位基本养老保险基金结余为-4785万元，加上年初结余12813万元，机关事业单位基本养老保险基金累计结余8028万元。

4.城乡居民基本养老保险基金：收入完成15513万元，完成预算的33.8%，下降58.5%，下降的原因为上半年财政补助按进度拨付；支出完成22147万元，完成预算的51.3%，增长10.1%，增长的原因为养老金待遇调增。收支相抵，城乡居民基本养老保险基金结余为-6634万元，加上年初结余18931万元，城乡居民基本养老保险基金累计结余12297万元。

附表1
宁海县2023年上半年社保基金收入执行表
单位：万元
序号	项目	2023年预算数	2023年上半年执行数	完成预算数%
1	失业保险基金收入	9667	4465	46.2%
2	工伤保险基金收入	9358	4589	49.0%
3	机关事业单位基本养老保险基金收入	71852	31229	43.5%
4	城乡居民基本养老保险基金收入	45954	15513	33.8%
	收入小计	136831	55796	40.8%
	上年结转	46865	46865
	收入总计	183696	102661

附表2
宁海县2023年上半年社保基金支出执行表
单位：万元
序号	项目	2023年预算数	2023年上半年执行数	完成预算数%
1	失业保险基金支出	13521	4964	36.7%
2	工伤保险基金支出	10501	6059	57.7%
3	机关事业单位基本养老保险基金支出	70720	36014	50.9%
4	城乡居民基本养老保险基金支出	43184	22147	51.3%
	支出小计	137926	69184	50.2%
	结转下年	45770	33477
	支出总计	183696	102661

附件4

关于宁海县2023年上半年

国有资本经营预算执行情况的报告

上半年，因审计报告调整收益未确定，国有企业暂时无法上缴国有资本经营收益，预计在下半年完成上缴工作。届时，将国有资本经营实际收益全部调入一般公共预算统筹安排，其中70%安排用于国有企业监管，30%充实社保风险基金。

附表1
宁海县2023年上半年国有资本经营预算收入执行表
单位：万元
序号	项目	2023年预算数	2023年上半年执行数
一	利润收入	150
1	运输企业利润收入
2	投资服务企业利润收入	150
3	贸易企业利润收入
4	教育文化广播企业利润收入
5	其他国有资本经营预算企业利润收入
二	股利、股息收入
1	国有控股公司股利、股息收入
2	国有参股公司股利、股息收入
3	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三	产权转让收入
1	国有股权、股份转让收入
2	国有独资企业产权转让收入
3	其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四	清算收入
1	国有股权、股份清算收入
2	国有独资企业清算收入
3	其他国有资本预算企业清算收入
五	其他国有资本经营预算收入
	收入小计	150
六	上年结转	9
七	转移性支付收入
	收入合计	159

附表2
宁海县2023年上半年国有资本经营预算支出执行表
单位：万元
序号	项目	2023年预算数	2023年上半年执行数
223	国有资本经营预算支出	9
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9
22399	其他国有资本经营预算支出
2239901	其他国有资本经营预算支出
230	转移性支出	150
（一）	调出资金	150
（二）	结转下年支出
	支出合计	159

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